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重磅会议落地!一方向全面起爆! [复制链接]

发表于 2020-7-31 14:30:45 |显示全部楼层
  点击进入:7月31日股市直播(周五)!
  http://live.finance.sina.com.cn/bozhu/6820186475
  热点讨论:
  昨天A股走的缠绵,一会儿红一会儿绿,让人提不起精神。但昨晚的全球市场,让人很神经,一度上演血雨腥风!很多仓位高的股民,又要睡不着了。
  难怪外资大逃离,原来嗅到危险了,果然是聪明资金。但内资总跟着外资走,会无形中放大恐慌,能不能争气一点,我命由我不由别人!
  昨晚美国二季度GDP暴跌32.9%,创下史上最差;特朗普又搞事儿,宣布从撤离1.2万驻德美军。多个利空打压下,欧美股市果然崩了,全部被拖下水。但美股慢慢涨回来了,你大爷就是你大爷,这就叫牛市信仰。就像中央说房住不炒,很多人一边骂高房价,一边偷偷去买房,这叫房事信仰,殊途同归啊!
  中央政治局会议定调来了
  中共中央政治局召开会议指出,财政政策要更加积极有为、注重实效;货币政策要更加灵活适度、精准导向。要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新格局,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进房地产市场平稳健康发展。要推进资本市场基础制度建设,依法从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展。
  点评:千呼万唤的重磅会议,信息量还是很大的,首提“国内大循环”、37字阐述资本市场、重申房住不炒,更加积极财政+货币政策,可以说面面俱到了。
  内循环正式提出,这就是下半年最大的主题,主要是三个方面:农业自给自足,科技自立自强,消费繁荣昌盛!所以要房住不炒,因为钱不能再蜂拥流入进房市了,不然没法建立起内循环,房子只能高位横盘。
  对应到股市,无非就是四方面,第一消费(免税、新经济),第二是科技(半导体等自主可控),第三是金融(航母级券商),第四是国防(军工)!
  
  这次货币政策的定调,不如上半年宽松,因为“流动性合理充裕”没了,降准降息也不提了;总结就一句话:从漫灌到精准滴灌。
  当然,市场也不会缺钱,因为货币供应+社融要合理增长,说明宽松不会退出。只是更注重实效+精准导向,意思是只能去实体,不能违规炒房炒股。
  因此,疯牛不要想了,但慢牛不会半途而废。这次37个字定调股市,在最高级别会议拿出来讨论,说明A股地位提升了,牛市是迟早的事儿!
  机会方面,昨天的研报部分我们谈谈风电板块逻辑及基本面:
  
  消息面上:2020年1-5月,受疫情影响,国内风电新增装机4.9GW,同比下降28.78%。广发证券预计随着疫情的逐渐好转,风电抢装行情将带动2020年国内新增风电装机超过30GW,同比增长超过20%。
  
  2021年新增装机也有望持平,从而带动风电龙头企业出货量增加和行业繁荣度提升。
  
  行业需求主要驱动因素:
  电价下调预期刺激装机;
  北方六省/自治区限电改善明显,打开新增装机空间,未来占比有望继续提高;
  风机技术进步和价格下降,带动风电场收益率提升;
  融资环境不断改善;
  已核准的大规模存量项目逐渐落地;
  海上风电装机进入快车道。部分风机零部件企业在2019下半年完成产能扩张,支撑2020年出货量提升,此外,产品价格受行业供需偏紧影响,仍有较好支撑。
  
  此外我国海上风电也逐渐进入高速发展期。
  海上风电拥有以下优势:
  1、距离人的居住区较远,不易出现噪声及景观等环境问题,建设时也不存在道路限制;
  2、设置区域广,可选择风况较好区域,容量系数更高的机位点;
  3、可靠近电力负荷中心,相关基础设施成本更小;
  4、海上风电属于技术密集以及创新程度较高的领域,发展海上风电可培育扶持当地新兴产业、带动固定资产投资和就业
  
  海上风电上网电价的下调也会成为必然的趋势。由此看来产业链不断完善,地方政府集中核准了一批海上风电项目,电价下调的必然趋势,成为海上风电崛起的关键因素。
  
  相关标的:明阳智能、东方电缆
  
  
  白马点睛:
  
  昨天白马整体有退潮迹象,现在市场进入了政策窗口的敏感期,大盘技术上也进入变盘点,而最近持续性最强的疫苗方向,今天也是冲高回落,出现了很大分歧,作为白马最强题材一旦出现走弱迹象,意味着一波题材的上升周期有结束的苗头。
  
  其他方向,宝通科技遭利空,直接开一字跌停,随后带崩了高位游戏股电魂网络。这个方向后期,就要持续关注chinajoy大会,能否出现爆款的云游戏,另外大盘能否配合也很重要。
  
  最近保险板块持续弱势,说明蓝筹型白马仍然在被市场冷落,另外也侧面体现出,市场仍然有调整的潜在风险。
  
  前天两市最强板块家用电器,昨天很坑。涨停板里面只有两个做疫苗冷链物流的,其他昨天走强的,比如格力电器、海信视像直接杀中阴。说明市场不仅仅热点没有持续性,而且筹码稳定性也不好。
  
  精装修方向,表现相对较好。中军江山欧派大涨创历史新高,叠加家电属性的老板电器,表现坚挺。不过市场整体最多看震荡的市场环境里,连续回调做低吸潜伏更适合当下的市场。
  
  
  重磅消息解读:
  美国二季度GDP环比下降32.9%创历史最大降幅
  美国第二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%,创历史最大降幅;预估为下降34.5%,前值为下降5%。虽然数据很惨淡,但这个结果好于预期!
  点评:二季度美国GDP暴跌32.9%,虽然是史上最差的,但好于预期了。而且按照这个数字,美国惊险保住了世界GDP第一;我们100多年来第一次超车,也遗憾没超过去!
  但这是好事儿,省得有些人洋洋得意,觉得我们多厉害;实际上,我们离真正第一还差得远。当然第一是迟早的事,我们的伟大复兴,任何人,任何国家都阻拦不住的。
  对美国来说,这个烂数据是正常的,整个二季度,老美又是游-行、又是封城,又是高失业,外加450万确诊病例15万死,经济能好才怪呢?但折腾成这样子,还对我们指手画脚,让人无语!
  美股短期有回调的需求,但跌幅不会太大,因为美联储已经承诺,使用“所有工具”支撑美国经济;一直放水一直爽,这无疑给美股吃定心丸了。
  
  策略机会:重磅会议落地,货币政策跟老参料想的一样,不如4月份宽松。短期市场预计会有方向性选择,注意控制好仓位。昨天低位的输配电气及电力多股上板,最近新基建方向,二季度业绩表现亮眼的标的整体在走强。资金高低位切换的背景下,低位政策支持,有业绩支撑的领域会受到资金偏爱。
  
  
  (股市有风险,投资需谨慎!文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例,并不构成投资意见,投资者据此操作,风险自负!)
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