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7月大盘涨逾10% 分析人士称未到风格切换时 [复制链接]

spirit

发表于 2020-8-1 14:23:18 |显示全部楼层
  原标题 7月大盘涨逾10% 未到风格切换时
  □本报记者?牛仲逸
  今日直播
  8月1日10:00向日葵投资股票事业部合伙人、投资经理 徐凌飞:长期牛股的特征。
  8月1日14:00天弘基金股票投资研究部总经理助理 于洋,基金大V 揭幕者,分享主题:食品饮料行业2020下半年策略。
  8月1日20:00富国兴泉回报拟任基金经理易智泉:先考虑不亏钱,再考虑赚钱。
  A股“七翻身”成色几何?Wind数据显示,7月上证综指累计上涨10.90%,深圳成指上涨13.72%,创业板指上涨14.65%。在7月份的23个交易日中,共有20个交易日两市成交额逾万亿元。
  分析人士表示,“七翻身”背后,市场对风格切换的讨论几近白热化。掘金低估值板块还是追涨景气度高的科技与医药行业,成为各方反复博弈的主题。
  成交火热
  Wind数据显示,剔除7月上市新股,两市共26只股票涨幅逾100%。其中,康华生物涨幅最大,达298.21%;海汽集团、沈阳化工当月涨幅位居第二和第三名,分别为249.99%和222.98%。板块方面,在申万一级行业中,以流通市值加权平均法计算,28个行业板块全线上涨。其中,休闲服务板块涨幅最大,达44.21%。
  7月A股市场最抢眼的特征是持续保持高成交额。Wind数据显示,在7月份的23个交易日中,共有20个交易日两市成交额逾万亿元。其中,7月7日成交额最大,达1.73万亿元。7月份有26只股票股价翻番(剔除7月上市新股)。
  7月A股还发生一系列重大事件,令人印象深刻。中芯国际、寒武纪两大芯片巨头相继登陆科创板,引发市场对相关概念股的热捧。7月9日,科创板股票国盾量子上市首日盘中一度大涨1000%,当日上涨923.91%,刷新科创板以及A股主板单日涨幅纪录,成为上市首日表现最强劲的个股。
  7月22日,上证综指编制方案改革落地,盘后同时发布上证科创板50成分指数历史行情,7月23日正式发布实时行情。
  风格切换尚早
  7月初,保险、银行等低估值金融股引领市场上行,到了中下旬,有色、水泥、化工等顺周期板块崛起。
  布局低估值板块,还是追买科技和医疗板块?市场争论贯穿整个7月。
  看多低估值板块的人,认为风格切换背后是经济复苏逻辑驱动。力挺科技股行情的人,认为5G引领的产业周期仍在演绎,景气状态持续。
  那么,进入8月份,市场的风格之争会有定论吗?
  “7月只是风格补涨,四季度才有可能进入真正的风格切换,当下处在市场风格不是很明确的过渡期。”新时代证券策略分析师樊继拓表示,未来一段时间,影响市场风格的主要变量有:股市资金格局、宏观经济恢复状况。
  在东北证券策略组组长邓利军看来,短期金融、地产、传统周期等低估值蓝筹仍存在估值修复空间。他表示,从基本面角度来看,当前类似于2009年经济回升初期,当时金融、地产、周期都有短期表现优于消费、科技的阶段;从相对估值来看,目前金融、地产及传统周期板块均处于历史低分位。除此之外,政策面的催化有可能起到助推风格转换的效果。
  风格之争未完待续,而从A股历史上几次较大的风格切换看,前期往往是市场最为“纠结”和“彷徨”的阶段,并且这个过程也不是一蹴而就。因此,市场分析人士表示,对于当前阶段的A股,沿着“顺周期+科技”的思路,均衡配置不失为合理的策略。
空明境界 无欲则刚 淡泊名利 宁静致远
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