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做盘资金极多,一日游是最大风险! [复制链接]

发表于 2020-9-16 13:53:36 |显示全部楼层
  早上行情震荡小跌,因为震荡的时间长了,总会想着行情会朝着哪个的地方去突破,所以上午的时候和公司总部研发部的同事沟通了一下,我自己整理了几个要点问题,和大家说说。
  
  问题一:行情能震荡到什么时候?
  目前人心依旧思涨,7月密集发行的基金,现在建仓都差不多了。所以基金公司也很希望股票上涨。人民币不断升值,背后是大量资金从海外流入,外资也希望股价上涨。目前涨不上,还是因为整个市场的资金面紧张。拆借利率不断走高,目前已经到3%了。后面银行间市场的拆借利率变化,很多机构在注意。这是一个重要的衡量场外资金面的标准,也容易成为市场打破震荡的一个重要节点。
  
  问题二:当前一日游现象还会不会持续?
  “一日游”这是短期市场的显著特征,比如白酒股上周五表现很好,但周一就休息了,疫苗股周二大涨,但周三就大跌。机会变得特别短,难以把握。但实际用「博尓系统」去量化交易,就能发现,出现“一日游”现象的原因,和机构资金动作密切相关。一日游的股票、板块,基本都是短期处于「机构库存」消失状态的股票。说明机构资金并不积极参与。这方面可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,再自己量化,大家自己也能清晰的看到这一点。相反那些能够涨了又涨的股票,其基本面未必就比那些一日游的股票来的好,但橙色的「机构库存」,显然是不断在提高的,类似的股票同样的之前出现过震荡调整,但因为机构资金动作积极,所以总体就是往上涨。
  
  上图里的茶花股份,是今天一个涨停板的股,他并非创业板的股票,同时上周也出现过明显的大跌,但大跌之后,橙色的「机构库存」并没有持续减少,依旧维持在一个水平上,说明机构资金依旧是积极的。因此这个股票上周开始的反击就是持续的,并没有走一日游的状态。简单说,“一日游”就是机构资金消极对待造成的。
  
  问题三:手头股票仓位该控制在几成?
  这个问题,是因手头的持股不同而异。手头如果现在都是机构库存越来越多,机构资金不断活跃的股票,那么哪怕仓位重,也不会有什么大问题。但如果手头股票「机构库存」都消失了,那么,哪怕现在是低位震荡,有可能继续破位,那么确实应该考虑控制仓位了。就像下面图里的海利生物就是如此,8月12日后「机构库存」消失时,还有45元,过了不到一个月,只有26元了。
  
  虽然我们都希望市场往上涨,并且还是大涨。但当前市场3300附近的位置,是最近震荡的中轴,但放在过去3年的里,这就是个相对的高位,这个位置上,如果个股里机构资金并不积极参与,那么结果是显而易见的。往往就是破位往下走了,而大家手头股票,有没有这种危险,可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,再自己去量化交易,可以说是一眼看清的。
  
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