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财政部要推进房地产税,千亿级大减持来了! [复制链接]

发表于 2021-4-8 09:26:52 |显示全部楼层
  今天大盘继续走绿,创业板一度大跌2%;北上资金回来就砸盘,茅台和宁德时代等抱团股打压指数!国内机构还是怂啊,总跟着几十亿外资亦步亦趋,人家砸我们自己也砸,尾盘靠着钢铁股的拉盘,大A才没有那么难堪。
  虽然指数不行,但最近游资们很嗨,短炒已经杀红了眼。今天市场流传一张九龙夺嫡图,有一种上演“清宫剧”的感觉;顺控发展是寿命很长的康熙大帝,而美邦服饰等一众小弟成为了迟迟难登大位的皇子们!
  
  
  
  昨晚村里实在看不下去,让顺控大帝停牌核查了;但今天市场并没有群龙无首,反而变成了群魔乱舞。美邦服饰9连板,中电电机7连板,泰坦股份、中岩大地6连板,永茂泰、豫能控股5连板,各大皇子们这场九子夺嫡的大戏,实在是太刺激了。总结就一句话,生死看淡、不服就干!
  行情火爆,指数没人看了,现在游资根本不理会监管,韭菜们也杀红了眼。连仁东控股这种有前科的公司,都能飙出两连板!刀锋认为,以目前市场的疯狂,村里不出个十二道金牌,估计是打不垮题材炒作的。
  
  
  
  风水轮流转,在2018年前大家信仰就是题材炒作,价投被严重鄙视。但过去2年抱团股一路飙升,题材股被频频打压,很多人纷纷倒向抱团股,言必称各种茅!今年茅族崩盘后,资金又重操旧业,再次投入题材的怀抱。所以,A股所谓的信仰,说白了就是赚钱效应,谁来钱快就搞谁,其它的都是扯淡。
  之前“怕高都是苦命人”,现在做价投要怀疑人生,前后不过2个月时间。难怪有人总结,男人不要做的事:跟朋友上床,跟情人结婚,跟股市讲真爱...!
  
  现在市场嫌弃抱团股,连“公募一哥”张坤也开始倒戈,已经大举减仓白酒股,原本持有1400万股水井坊,在最新公告中只剩下300万股,减持了80%。
  实际上,在易方达中小盘持股中,水井坊只是个小角色,持股比例仅仅排名15位。但“一哥”都卖了水井坊,大家会开始怀疑,他是不是卖了别的白酒?其他基金经理不会跟着卖!如果大佬们卖了白酒,其它抱团资产也难逃被抛弃,这就是市场的逻辑。
  
  
  可以说,年后大盘这一波深度调整,就是机构减仓出货造成的。以机构的资金量和操盘风格,他们减仓后短时间很难加回来。这意味着,对多数抱团股来说,超跌反弹是减仓的机会,而不能逆势做多,除非你做好长期持有的准备。
  
  刀锋多说一句,张坤的另一个重仓股美年健康,已经连续两个跌停了!所以说明星基金经理的选择,也不是完美的,最好不要去照抄作业。
  ……
  
  今天市场最受关注的是航中远海控,一季度预盈154.5亿元,直接赚了过去2年的钱;这个业绩相当炸裂,开盘直接一字板了。
  
  航运一季度是传统淡季,随着旺季二三季度到来,业绩可能会更惊人;今年中远海控利润可能超过茅台,但市值不到2000亿,算下来PE就3-4倍!
  
  
  
  中远海控的涨停板,带动了海运板块大爆发,今天中远海发,中远海特,宁波海运,长航凤凰纷纷拉板,钢铁、煤炭等顺周期板块也带起来了。
  
  不过,老股民应该了解,中远海控另一个名字更熟悉——中国远洋。在2007年大牛市中,曾经市值逼近万亿!然后在航运衰退周期里一跌再跌,从最高点下来跌了95%,不是一般的惨;后来巨额负债被迫重整,改名叫中远海控!
  
  
  
  刀锋说这段往事想告诉大家,航运才是真正的强周期行业,但业绩波动极大,景气时盈利能力惊人,衰退时会掉入万丈深渊,它不是白马股,掌握周期性才能赚钱。
  
  当然了,对航运等顺周期行业,现在景气度刚开始爆发,再加上苏伊士运河时不时折腾点事儿,这一波肯定有资金炒!但周期结束的时候不能扛,一定要跑,不然被套很多年都不能解套。
  
  今天财政部又提到房地产税事情了,这个话题提了很多年,但一直没有实质性的进展;毕竟牵扯到的利益太多,牵一发而动全身!
  
  中国房地产太大了,绑架了太多相关产业链,在没有相应的对冲措施出来,很难落实到位。大家注意用词的精髓,稳妥推进(不急慢慢来,别出事),积极稳妥推进(不急慢慢来,但要有进展)。
  
  
  
  还有一则传言终于成真,腾讯大股东将通过配股出售至多2%股份,持股比例从30.9%下降至28.9%,减持市值高达1200亿港元。
  
  这么庞大的减持金额,即使是腾讯这样大盘股,也够喝几壶的。今日腾讯成交额172.84亿,股价下跌3.75%,接下来一段时间,股价还会承受较大压力!对港股科技巨头们,以及A股的高位抱团,这无疑是利空的消息。
  
  
  
  说起来,腾讯大股东太牛逼了,公司现在市值6.04万亿港元,大股东就持有市值达1.8万亿港元,南非2020年GDP才3513亿美元,简直是不可思议。
  
  
  
  时间回到2002年,腾讯大股东从几大股东手里接下45.5%的股权,当时耗资3200万美元,这笔投资赚了近万倍,中国互联网的最大红利,竟然被老外拿走了,令人唏嘘。
  
  今天国际货币组织发布最新的GDP增长预测,中国依然亮瞎眼,预期今年增长8.4%,在主要国家中仅次于印度!要知道,去年印度GDP是-8%,我们是+2.3%。而美国去年-3.5%,今年预计增加6.4%,跟我们比逊色不少。
  
  
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