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大超预期,锂电周期都来利好了,明天关心一件事! [复制链接]

发表于 2021-9-15 08:12:35 |显示全部楼层
  今天大盘原形毕露了,虽然指数跌幅不大。但个股表现惨淡,两市3000多只绿的,超过900只跌超3%,赚钱效应非常差!杀跌主力是周期股,煤炭、有色、电力、钢铁、化工一通乱杀,刚追进去散户又懵逼,分分钟就被打脸啊。
  市场罕见的一幕,中石油一度大涨近9%,这事儿放在过去都不敢想。年初以来,中石油已经涨超40%,这是要彻底翻身了吗?问君能有几多愁,恰似跑不赢中石油!然后它的“铁树开花”,又勾起了股民的熊市回忆,大盘立马跳水,跌破了3700点。
  
  大A历史上著名的魔咒,只要中石油大涨,行情就到了头。不过两桶油最近天天涨,都快涨成赛道股了,所以魔咒应该不成立!刀锋倒认为,中石油代表滞涨石油板块的补涨,说明这一波周期行情进入尾声;但对大盘不需要担忧,毕竟大金融还没冲关,指数调整后必创新高!
  沪指今天跌1.42%,但创业板涨了1.32%,主要是因为宁德时代的带动。昨晚万亿宁德再开启扩张之路,135亿砸向了“亚洲锂都”,今天大涨了5.39%。带动锂电池,盐湖提锂,宁德时代概念等一起嗨了。券商又喊出宁德最高740元的目标价,还有近50%上升空间,就问你信不信。
  
  盘后锂矿又传来好消息,今日澳洲主力锂矿公司Pilbara对锂辉石精矿进行拍卖,最终价格为2240美元/吨。远超分析师预测的1700-2000美元/吨,可以说大超预期了。此前7月29日,首次拍卖价格是1250美元/吨,想不到仅仅一个半月,本次拍卖价格大幅上涨80%,令人目瞪口呆了!
  
  在“缺矿”的阴霾下,大家抢锂矿抢疯了,争夺比几年前房地产商争夺“地王”更为狂热。按照券商最新的测算,算上海运费用,锂盐生产成本约为15万元以上,考虑到锂盐厂的合理利润,对应锂价肯定上破20万元。
  有锂走遍天下,你不服都不行,锂矿的价格持续攀升,成为板块继续走强的重磅催化剂。但刀锋要提醒下,从天齐、赣锋滞涨来看,股价对矿价上涨的反应在慢慢钝化,对于锂矿类上市公司,还要保持一丝清醒,建议以低吸为主!
  
  今天主线周期股倒了,热点题材接力爆发,鸿蒙概念“绝地反击”,板块飙升逾6%领涨两市,润和软件、诚迈科技拉出20CM涨停,科蓝软件、思特奇、传智教育等多股涨停或大涨超10%!催化剂是昨晚华为放大招,宣布鸿蒙OS用户量破亿,直接刺激了板块的超跌反弹。
  
  另外工业母机也盘中异动,前排龙头华辰装备、恒锋工具等20cm,刺激整个板块纷纷大涨,走的还是超跌的路线!这两个方向发酵是好事,之前资金天天在周期股嗨,是时候轮动到前期老题材了,风水轮流转吧。
  ……
  昨天说资源股什么时候涨到头,今天就大跌了,但是不是见顶了呢?刀锋认为这一波疯涨接近尾声,但中期机会还没完,并没有出现见顶的信号!
  周期股最大的优点,就是业绩比较公开透明,产量×价格,就能粗略算出来一家公司今年的盈利情况!所以产品涨,股价就会涨,产品跌,股价就会跌,可以说非常简单粗暴。
  以煤炭、钢铁为例,虽然最近股价都涨疯了,但产品价格涨的更多,以现在的煤炭价格,很多煤炭公司年化市盈仅为5倍左右,估值修复只是完成第一步!倘若钢铁煤炭价格继续处在高位,明年钢铁煤炭的净利润才会达到历史巅峰水平,估值还有进一步修复的空间。
  
  但短期看,周期股面临的压力比较大,一是焦煤连续三天暴跌,跌幅是今年来最高;二是短期涨幅太猛,已经到前高的附近;三是监管已经多次释放信号,限制煤炭、钢铁等涨价!
  刀锋认为,考虑到周期股是大A最没有信仰的板块,意味着波动会加大。接下来策略是拉升不追,回调低吸...不然真套在高位,要浪费很长时间去解套了。
  不过今晚又好消息了,强调“能源产业要继续发展,否则不足以支撑国家现代化;煤炭能源发展要转化升级,走绿色低碳发展的道路”!实现碳达峰、碳中和目标,是我们的承诺,这一块不会打折扣,政策上必然还会有利好的。
  这一波周期股的主升浪,领涨板块是煤炭。今天煤炭也比钢铁和有色跌幅更小,明天就很关键了,如果煤炭强势反弹,钢铁、电解铝都会联动上涨,那周期股又可以嗨了!否则10日线收不回来,就要小心趋势性走弱了。
  
  刀锋今天复盘了一下,现在能打的板块太少了,消费见顶+医药采集,制造业受涨价影响业绩起不来,科技券商军工都是典型渣男,银行保险让利实体,地产廉颇老矣!想来想去,也就锂电池、光伏、风电、顺周期这几个景气度高,人气也旺,估计还会轮流炒,先在主流板块再嗨一会儿。
  今天锂矿大牛江特电机,股价刚创下历史新高,股东减持就来了。当然因为之前预告过,也不算很大利空!但卖点挺牛的,8月24日减1700万,价格24.3元,今天减275万,价格30.3元,都是阶段性的高位。
  
  此次减持后,国资公司及一致行动人持股比例6.1576%降至4.9999989%,你们都懂的。一年多的时间,江特从ST变成最牛的股票,这次国资卖的股份4000w变5亿,剩下5%的股本值20多亿,地方上有钱了啊!
  
  刀锋想说,这一波周期和涨价股的疯狂,虽然对下游造成很大的压力。但不得不说,可以缓解地方的财政压力,卖地卖不动,但有“矿”可以卖了!就好比白酒疯狂时,贵州地方套现茅台几百亿。所以股民买股票,不只是支持实体经济,也为国家做贡献啊!
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