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重视超预期主赛道的加仓机会 [复制链接]

发表于 2021-9-15 08:37:52 |显示全部楼层
  近期给大家强调过了在二月份高点附近随时都可能出现调整,特别是昨晚黑色系期货大幅杀跌的影响下,今日顺周期板块开启了深跌模式,这个昨日已经强调过了,相信大家也回避了顺周期板块杀跌的风险,这里暂时不要抄底,让市场的情绪杀一下,到了重要的均线位置出去博弈第二波,特别是有色资源,煤炭及锂矿等主流赛道的品种要多留意,受鸿蒙系统超过一亿用户消息的刺激,早盘鸿蒙概念股全线的走强,沉寂多时的润和软件快速的上板,九联科技,诚迈科技及思特奇等纷纷强势冲板,还有受利好刺激的工业母机也大有卷土重来的态势,华辰装备,恒锋工具及青海华鼎等纷纷封板,最后提醒大家注意下储能方面的个股,今日上能电气,盛弘股份及华自科技等盘中有了异动,全天量能继续的维持1.5万亿的规模,市场板块个股分化比较严重,大家尽量不要总是追涨杀跌,操作寻找低估值的为主。
  
  
  顺周期的杀跌以及金融权重股的杀跌,让股指见识到了A股市场最熟悉的杀跌节奏,不过今日这个杀跌也只是给预演,调整的幅度还太小,不确定本来调整的幅度大小,昨日说过了周三才是本周最为敏感的时间点,所以大家要注意跟好节奏。前面几天说过了市场在压力3780点前调整拖的时间越长越不利于市场的酝酿新的机会,今日的调整起到了一定的消化筹码的作用,也起到了资金循环释放作用,这里出现预期的调整是为了给大家加仓的机会,特别是留意下方3600点附近抄底时机,再次给大家强调下,这里不是技术性调整,仅仅是上升中途的一次整固需求,下来就是大家难得的加仓机会,后面还会继续的创新高的,这几天大家要注意跟好直播。
  
  
  A股能源类板块近期也走出一波主升浪,中国石油今日早盘罕见大涨超8%,市值再破万亿。8月23日至今,其股价已累涨超35%。港股“三桶油”今日也同步走高,截至午间收盘,中国石油股份拉升5%,中国石油化工股份,中国海洋石油也呈上涨趋势。罕见的是,今日A股市场中,受宁德时代投资兴建锂电新厂的消息面影响,新能源车产业链也大幅走强,从而使盘面上呈现新老能源同涨的局面。
  
  
  开源策略团队近日曾发声:无论是上游的煤炭、工业金属和化工原材料还是下游的电力,面对下游新能源的发展,这些传统事物的新增需求相比于当前的需求和表观消费量而言,都不容忽视,而这恰恰也是市场此前并未认知到的。新型能源系统的建设长期减碳/短期增加碳排放的特征,最终也会带来传统行业的产能价值重估。  在能源转型中,“短缺”看似人为造成,但其实有更深层次含义:约束旧能源与材料的发展带来总的能源与材料的短缺,再依靠新型能源系统的发展来填补空缺。这一过程意味着,高毛利属于旧能源、产能成长属于新能源,这对于只对后者充分认知的资本市场定价来说,将是较大的挑战。
  
  
  以中国石油为例,二季度“顺周期”大潮之后,其2021年中报显示,主营油化工业务的毛利率,相比2020年报增加了1.5%。2021年上半年,其归母净利润达到530亿,业绩创七年同期最好水平。  有能源产业人士表示,挑战中总是存在机遇。从可再生能源目前的应用现状来看,光伏、风电、潮汐等上电网存在一定的波动性,目前一些可再生能源比例“上电”较高的国家与地区如泰国、东南亚等已出现波动性带来的影响,需求相对而言比较清洁且供应稳定的传统能源/化石能源作为能源供应的保证,称为“伙伴能源”或“桥梁能源”,石油板块要多留意通源石油,上海石化,博迈科等纷纷形成了很明显的趋势,这里只要能源危机不解决的话,后面回踩均线的时刻都是加仓的时机,希望大家要多关注这次中国石油重回万亿规模的之后对市场的影响情况,也要积极的参与资金选择的方向去博弈。
  
  
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