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煤炭遭爆锤!光伏拉升 6个月暴涨77%!怎么买? [复制链接]

spirit

发表于 2021-10-21 08:06:39 |显示全部楼层
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  昨晚,发改委重磅组合拳爆锤煤炭,当晚夜盘,焦煤、焦炭、郑煤等主力期货合约全线跌停。
  今天开盘后,煤炭继续遭到了团灭,动力煤、焦煤、焦炭等期货应声跌停!A股的煤炭股同样也遭到了血洗,中煤能源、兰花科创、山煤国际、昊华能源、兖州煤业、开滦股份、平煤股份、新集能源、恒源煤电共9只煤炭股跌停。
  煤炭所对应的是火电,但硬币的另一面则是,光伏受到了资金的疯狂追捧。背后的逻辑也不难理解,煤炭和光伏都是能源,而光伏则是补充电力。
  最近6个月,光伏成为了A股最耀眼的资产之一,4月21日至今,光伏产业指数暴涨77.24%。今天,板块逆势大涨2.18%,迈为股份和爱旭股份的涨幅超过了8%,特变电工、科士达、捷佳伟创、吉电股份、中环股份、苏州固锝、京运通、隆基股份纷纷跟涨。
  从短期的消息面来看,光伏主要是受到了2个消息的影响:
  10月20日,国家能源局综合司发布通知提出,积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发。一、请各电网企业按照“能并尽并”原则,对具备并网条件的风电、光伏发电项目,切实采取有效措施,保障及时并网。二、请各电网企业按照“多发满发”原则,严格落实优先发电制度,加强科学调度,优化安排系统运行方式,实现新能源发电项目多发满发,进一步提高电力供应能力。三、请各单位加大统筹协调力度,加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设,与新能源发电项目建设做好充分衔接,保障同步投运。
  10月18日,2021年欧亚经济论坛科技分会在西安国际会议中心成功举办。在本次活动上,西安高新区管委会、国家电投陕西分公司与华为签署了三方框架合作协议,共同致力于助力“四个高新”建设,推动西安高新区绿色高质量发展。零碳智慧高新项目由高新区管委会、国家电投集团陕西分公司和华为公司三方共建,项目总投资100亿元,将通过建设“分布式光伏、智慧零碳园区、综合能源管理系统”等项目,助力“双碳”目标实现。
  除了短期消息的刺激之外,光伏板块本身也有着过硬的基本面逻辑。
  首先来看行业逻辑,因为全球推行碳中和,让光伏成为了世界性的主题。全球碳减排大势所趋,各国相继出台碳减排规划,目前已有11国对“碳中和”时间目标立法(或拟立法),13国官宣“碳中和”的目标时间,可再生能源替代加速,以光伏为首的可再生能源将大有可为,具备长期成长空间。
  中国在气候雄心峰会宣布,至2030年非化石能源占一次能源消费比重达25%左右;欧盟成员国达成共识,2030年较1990年碳减排目标由40%提升至55%;美国拜登竞选总统胜出,计划重回《巴黎协定》。
  其次是因为平价光伏的时代已经来临,产业迎来了高速增长期。当前国内光伏项目度电成本已降至0.25-0.35元/kWh,光伏已在国内约2/3地区实现平价。全球范围内,光伏已在多数国家和地区成为最廉价能源。未来随着光伏装机成本持续快速降低,产业即将迈入高速增长期。中性预期下,2021-2022年,全球光伏新增装机规模分别达到163/209GW,其中,中国市场光伏新增51/63GW ,十四五/十五五期间,我国预计光伏年均新增装机73/107GW。
  从产业链的各个环节来看,龙头的市占率持续提升,产业技术升级迎来了新机。
  浙商证券指出,当前光伏各产业链环节,技术、管理、资本领先企业加速扩产,市场份额持续向头部集中,马太效应凸显。同时,由于产业链各环节技术仍在持续创新优化,技术领先企业有望获得加速发展机遇。主产业链分环节看,硅料:供需仍偏紧,价格有望保持高位;硅片:尺寸大型化趋势明确,隆基、中环寡头垄断;电池:TOPCon/HIT蓄势待发,竞争格局有望持续改善;组件:集中度持续提升,盈利水平有望修复。辅产业链方面,行业高增+渗透率提升,逆变器、支架等大有可为。
  当前行业加速增长确定性强,产业链技术持续创新优化,技术领先企业有望加速扩展,市占率持续提升,并获得高于行业平均的盈利水平,业绩有望超预期。浙商证券建议关注5条主线:1)一体化龙头企业,业绩有望超预期(隆基股份、晶澳科技、天合光能);2)硅料供需仍偏紧,价格有望维持较高水平,龙头业绩确定性强(通威股份、大全能源);3)受益光伏+储能双轮驱动的阳光电源、锦浪科技、固德威;4)格局较好且长期成长确定性强的胶膜龙头企业福斯特、海优新材;5)其他环节的优质龙头企业,中信博、福莱特等。
  从今天的盘面来看,光伏板块一片欢腾,“但热闹是他们的,我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍,不冲进去又心有不甘,可谓又贪又怂,究竟应该怎么办?
  关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面消息面技术面等因素最终会通过主力资金动的向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。
  如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器,就像在主力家中安装了4个摄像头,全方位,无死角,全天候监控主力的一举一动,再加上五星股池、五星情报局和北向掘金的助力,捕获主力抓牛股的概率岂不是更高?
  3月16日,尾盘掘金发现主力在锦浪科技的尾盘搞偷袭,并在当天的14点50分进行了预警提示。同时,当天新浪财经Level-2大单净量的流出幅度也出现了大幅度的减少,这意味着有主力资金在调转方向。
  随后,大单净量资金就开始了持续大幅流入的状态,这也推动了股价的稳步上涨,锦浪科技的股价从75元左右涨到了350元左右,涨幅超过了360%。
  新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从2月初至3月底,锦浪科技的大单净量整体上处于流出状态,表明主力且战且退,这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候,锦浪科技的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
  6月10日和8月13日,B/S点也发出了提示信号,锦浪科技从113.45元涨至253.88元,区间涨幅为123.79%。
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  需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。
  最开始,你可能就是个散户。慢慢的,你就成为了主力中的一份子。久而久之,你就成为了主力!
  好的产品就像好的股票一样,你今天不买,明天可能就不是现在这个价格了,也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫,话不多说,赶紧上车。武装自己,逼死主力。(文/朋朋笔记)
  本产品由优品投顾提供,机构编号ZX0111。
  风险提示:本产品仅供参考,不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005,策略根据算法模型得出,存在局限性,不代表未来收益。用户需独立做出投资决策,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
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