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日志

2009年2月26日江浙私募联盟内参

已有 769 次阅读2009-2-26 08:19 |个人分类:股市热点|

2009年2月26日江浙私募联盟内参
山东高速(600350)区域优势突出 有望补涨
公司所辖路桥资产位于山东经济较发达地区,贯穿山东工业走廊,途径省内的各大政治、工业、经济中心以及重要港口城市,同时连接山东主要旅游城市,囊括了境内黄河干流上的主要公路大桥,构成公路干线大动脉、以及黄河咽喉要道,在山东交通及经济基础建设中举足轻重。目前公司的核心路产是济青高速和黄河二桥,区域竞争优势突出。此外,路桥行业一直是国家产业政策重点扶持的行业之一,公司获得多项特许权及税收优惠安排。公司是山东省基建行业的龙头企业,主要发起人山东高速公司,已获山东省人民政府授权在山东省内全面经营管理所有高等级公路。
收购大股东优质资产。08年10月,公司拟以5.19亿元收购控股股东所持工程咨限公司49%股权。咨询公司主要对潍莱高速进行经营管理,拥有潍莱高速的全部资产及相关权益。潍莱高速是国道主干线青岛至银川公路和同江至三亚公路的重要连接线,也是山东省公路建设主骨架中"一环"的重要组成部分,收费期限至2024年7月31日,07年通行费收入达2.14亿。08年8月,公司拟以总价24.6亿元收购京福路德齐北段高速公路资产,该路段收费期限自97年11月起25年,07年通行费收入3.86亿元。08年9月,公司拟以5.28亿元收购许禹公路公司100%股权。许禹公司主要资产为许禹高速,于07年12月通车,收费经营期限为30年,08年上半年,许禹公司收入1593万元,净利润亏损683万元。
二级市场上,该股半年来一直反复震荡构筑阶段性底部,目前股价在前期箱底区域运行。2008年三季报披露,前十大无限售流通股东皆为机构投资者,股东人数较上期减少6%,筹码有所集中。目前市场经过急涨之后,开始震荡消化获利筹码,资金面开始在滞涨股中挖掘机会。而公司基本面良好,股价仍处在相对低位区域运行,在近期市场的反弹累计涨幅不大,后市面临一定的补涨机会,建议关注。
 

法因数控(002270)受益风电快速发展,历史新高可期
从最近的市场表现来看,中小板个股的走势明显强于主板。在2月19日以来的连续三日反弹中,中小板综指和上证指数的反弹幅度分别为8.26%和4.34%,可见中小板个股的反弹更为猛烈。此外,在周二市场大跌的情况下,中小板综指的跌幅也小于上证指数,表现出了较强的抗跌性。我们认为,在弱市中中小板更容易受到市场的青睐。中小板个股流通盘较小,高送转的预期较强,在年报披露的敏感时期,该板块值得持续关注。个股上,建议关注法因数控(002270)。该股昨日较为抗跌,今日又放量突破多条均线并形成了“阳包阴”的走势,后市或将创历史新高,可关注。
钢结构专用设备细分市场龙头
    公司是国内最大的以型钢为加工对象的专用数控成套加工设备制造商,主营铁塔钢结构数控成套加工设备、建筑钢结构数控成套加工设备、大型板材数控成套加工设备。公司竞争优势明显,主导产品处于行业领先地位。2004-2006年,公司铁塔钢结构和建筑钢结构数控成套加工设备的合计销售额为3.66亿元,占国内市场销售总额的62.14%,市场占有率排名第一;公司在大型板材数控成套加工设备领域发展迅速,3年来订单金额增长6倍。2004-2007年大型板材数控成套加工设备的中标率为66.67%,远高于竞争对手。
主营业务前景良好  受益风电快速发展
    公司的主要产品包括:铁塔钢结构数控成套加工设备、建筑钢结构数控成套加工设备、大型板材数控成套加工设备。铁塔钢结构数控成套加工设备下游主要是电力、通信等行业,此次为提高国内需求,国家加大了电网投资力度,将带来大量输电铁塔钢构需求,公司铁塔钢构加工设备有望受益;更值得注意的是,公司将受益风电行业的快速发展。大型板材数控成套加工设备主要受风电带动,正处于爆发增长阶段。大型板材数控成套加工设备下游50%是风电设备配套企业,近年收入占比不断提高,未来受风电市场景气度拉动,此块业务有望实现较快增长。2008年底我国风电的装机容量将突破1000万千瓦,两年后将突破2000万千瓦,且风机大型化趋势明显。公司凭借目前的领先优势,可以把对手远远的抛在后面,充分分享风电市场快速发展带来的大蛋糕,未来业绩有望持续稳定增长。
 
    二级市场上看,该股生不逢时,去年上市时遭遇大盘暴跌,受到大盘的拖累,该股上市后一路下挫,最低至6.20元。随后该股走出了一波轰轰烈烈的纠错行情,股价最高上涨超过150%,形成了较为完美的上升通道。该股近期表现较为抗跌,昨日在大盘拖累下收出中阴,今日大盘稍一转好,该股便放量突破了多条均线,并形成了“阳包阴”的走势,后市可能创历史新高,可重点关注。
 

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